有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,680,484,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,809,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,576,675,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,791,255,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,573,692,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,879,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,123,813,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,298,223,986口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7021円 |
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