有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,774,741,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,753,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,578,987,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,517,119,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,664,505,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,882,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,948,623,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,698,778,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7012円 |
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