有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,878,498,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,587,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,416,910,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,062,692,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,499,370,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,386,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,447,984,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,162,144,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6807円 |
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