有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

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【提出】
2020/08/12 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額71,653,978,215円
Ⅱ 負債総額124,272,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,529,705,292円
Ⅳ 発行済数量75,389,509,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9488円

IRBANK 採用情報

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