有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,917,482,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,788,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,691,693,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,369,278,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,567,493,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,942,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,846,550,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,348,365,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7360円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
