有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

「アムンディ・チャインドネシア株投信」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,453,404,028	円
Ⅱ 負債総額	16,146,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,437,257,727	円
Ⅳ 発行済口数	5,927,550,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5921	円
(1万口当たり純資産額)	(15,921	円)

「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,710,782	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,710,769	円
Ⅳ 発行済口数	5,705,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,158,338	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,158,338	円
Ⅳ 発行済口数	8,141,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円
(1万口当たり純資産額)	(10,021	円)