- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,284,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,103,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,587,181,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,618,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,449 | 円) |
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,284,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,103,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,587,181,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,618,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,449 | 円) |
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