- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
2021年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,480,473,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,178,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,294,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,045,348,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,890 | 円) |