- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
平成28年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,205,222,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,709,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,179,513,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,021,958,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,364 | 円) |