- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
2019年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,387,153,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,315,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,375,837,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,853,819,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,837 | 円) |