- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/12/10)
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,845,172,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,841,766,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,051,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,374 | 円) |
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,845,172,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,841,766,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,051,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,374 | 円) |
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