- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/12/11-2022/12/12)
| 2022年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,306,641,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,778,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,303,863,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,892,084,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,747 | 円) |
| 2022年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,306,641,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,778,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,303,863,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,892,084,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,747 | 円) |
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