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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,558,794,309	円
Ⅱ 負債総額	22,292,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,536,501,389	円
Ⅳ 発行済口数	5,012,861,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5034	円
(1万口当たり純資産額)	(15,034	円)

開示資料

決算

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