- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,549,970,688 | 92.93 | |
| 内 日本 | 136,400,000 | 8.18 | |
| 内 韓国 | 257,478,255 | 15.44 | |
| 内 中国 | 214,936,844 | 12.89 | |
| 内 台湾 | 14,456,260 | 0.87 | |
| 内 香港 | 234,555,876 | 14.06 | |
| 内 タイ | 53,694,094 | 3.22 | |
| 内 シンガポール | 29,696,940 | 1.78 | |
| 内 マレーシア | 63,048,069 | 3.78 | |
| 内 フィリピン | 123,525,932 | 7.41 | |
| 内 インドネシア | 201,379,815 | 12.07 | |
| 内 インド | 220,798,603 | 13.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 117,902,908 | 7.07 | |
| 純資産総額 | 1,667,873,596 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 31,140,000 | 1.87 | |
| 内 日本 | 31,140,000 | 1.87 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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