- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,568,755,149 | 94.06 | |
| 内 日本 | 131,210,300 | 7.87 | |
| 内 韓国 | 183,317,137 | 10.99 | |
| 内 中国 | 280,352,608 | 16.81 | |
| 内 台湾 | 81,472,128 | 4.88 | |
| 内 香港 | 58,776,310 | 3.52 | |
| 内 ベトナム | 28,521,920 | 1.71 | |
| 内 タイ | 68,464,076 | 4.10 | |
| 内 シンガポール | 43,507,725 | 2.61 | |
| 内 マレーシア | 17,514,118 | 1.05 | |
| 内 フィリピン | 124,303,071 | 7.45 | |
| 内 インドネシア | 99,615,065 | 5.97 | |
| 内 インド | 451,700,691 | 27.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 99,075,536 | 5.94 | |
| 純資産総額 | 1,667,830,685 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 9,665,073 | 0.58 | |
| 内 日本 | 9,665,073 | 0.58 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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