有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 955,676,269 | 98.12 | |
| 内 日本 | 83,148,100 | 8.54 | |
| 内 韓国 | 25,417,565 | 2.61 | |
| 内 中国 | 325,361,435 | 33.40 | |
| 内 台湾 | 7,644,570 | 0.78 | |
| 内 香港 | 91,803,758 | 9.43 | |
| 内 ベトナム | 38,524,143 | 3.96 | |
| 内 タイ | 75,660,852 | 7.77 | |
| 内 シンガポール | 38,676,936 | 3.97 | |
| 内 マレーシア | 22,986,076 | 2.36 | |
| 内 フィリピン | 12,500,343 | 1.28 | |
| 内 インドネシア | 86,037,267 | 8.83 | |
| 内 インド | 147,915,224 | 15.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,338,390 | 1.88 | |
| 純資産総額 | 974,014,659 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 18,998,850 | 1.95 | |
| 内 日本 | 18,998,850 | 1.95 | |
| 為替予約取引(売建) | 9,571,763 | △0.98 | |
| 内 日本 | 9,571,763 | △0.98 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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