- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,701,981,565 | 96.95 | |
| 内 日本 | 226,409,500 | 12.90 | |
| 内 韓国 | 215,246,033 | 12.26 | |
| 内 中国 | 291,746,625 | 16.62 | |
| 内 台湾 | 42,293,072 | 2.41 | |
| 内 香港 | 96,641,964 | 5.50 | |
| 内 タイ | 83,088,850 | 4.73 | |
| 内 シンガポール | 30,694,860 | 1.75 | |
| 内 マレーシア | 30,373,626 | 1.73 | |
| 内 フィリピン | 99,896,887 | 5.69 | |
| 内 インドネシア | 190,824,453 | 10.87 | |
| 内 インド | 394,765,695 | 22.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 53,600,631 | 3.05 | |
| 純資産総額 | 1,755,582,196 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 20,760,000 | △1.18 | |
| 内 日本 | 20,760,000 | △1.18 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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