有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
| (1) 【投資状況】 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 703,439,563 | 96.28 | |
| 内 日本 | 14,628,600 | 2.00 | |
| 内 韓国 | 8,498,061 | 1.16 | |
| 内 中国 | 266,756,058 | 36.51 | |
| 内 香港 | 49,631,574 | 6.79 | |
| 内 ベトナム | 48,318,900 | 6.61 | |
| 内 タイ | 99,359,255 | 13.60 | |
| 内 インドネシア | 52,830,750 | 7.23 | |
| 内 インド | 163,416,365 | 22.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,177,477 | 3.72 | |
| 純資産総額 | 730,617,040 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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