有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 935,131,001 | 96.78 | |
| 内 日本 | 10,883,600 | 1.13 | |
| 内 韓国 | 68,670,524 | 7.11 | |
| 内 中国 | 316,106,519 | 32.72 | |
| 内 台湾 | 24,715,093 | 2.56 | |
| 内 香港 | 95,890,236 | 9.92 | |
| 内 ベトナム | 108,367,415 | 11.22 | |
| 内 タイ | 46,581,048 | 4.82 | |
| 内 シンガポール | 7,149,442 | 0.74 | |
| 内 フィリピン | 14,403,524 | 1.49 | |
| 内 インドネシア | 42,197,766 | 4.37 | |
| 内 インド | 200,165,834 | 20.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 31,079,840 | 3.22 | |
| 純資産総額 | 966,210,841 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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