有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,062,838,679 | 95.15 | |
| 内 日本 | 78,291,300 | 7.01 | |
| 内 韓国 | 62,567,666 | 5.60 | |
| 内 中国 | 205,321,767 | 18.38 | |
| 内 台湾 | 59,584,770 | 5.33 | |
| 内 香港 | 48,633,206 | 4.35 | |
| 内 ベトナム | 23,365,650 | 2.09 | |
| 内 タイ | 79,046,688 | 7.08 | |
| 内 シンガポール | 50,890,497 | 4.56 | |
| 内 マレーシア | 28,905,330 | 2.59 | |
| 内 フィリピン | 30,514,140 | 2.73 | |
| 内 インドネシア | 164,333,073 | 14.71 | |
| 内 インド | 231,384,592 | 20.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,228,995 | 4.85 | |
| 純資産総額 | 1,117,067,674 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 11,194,920 | 1.00 | |
| 内 日本 | 11,194,920 | 1.00 | |
| 為替予約取引(売建) | 34,000,000 | △3.04 | |
| 内 日本 | 34,000,000 | △3.04 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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