- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
| (1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 566,749,571 | 98.22 | |
| 内 中国 | 294,741,361 | 51.08 | |
| 内 香港 | 3,892,979 | 0.67 | |
| 内 ベトナム | 11,006,037 | 1.91 | |
| 内 タイ | 57,144,904 | 9.90 | |
| 内 シンガポール | 4,425,385 | 0.77 | |
| 内 フィリピン | 14,019,366 | 2.43 | |
| 内 インドネシア | 47,694,412 | 8.27 | |
| 内 インド | 133,825,127 | 23.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,263,104 | 1.78 | |
| 純資産総額 | 577,012,675 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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