アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,133,182 | 16,861,432 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,478,309 | 8,840,633 |
| 営業未収入金 | 113,764 | 135,589 |
| 前払費用 | 530,922 | 393,380 |
| 未収消費税等 | － | 12,786 |
| その他 | 21,526 | 29,285 |
| 貸倒引当金 | -1,897 | -301 |
| 流動資産計 | 29,275,807 | 26,272,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 85,197,209 | 85,109,558 |
| 減価償却累計額 | -24,383,718 | -25,190,111 |
| 建物（純額） | 60,813,490 | 59,919,447 |
| 構築物 | 496,126 | 496,883 |
| 減価償却累計額 | -315,557 | -328,778 |
| 構築物（純額） | 180,569 | 168,105 |
| 機械及び装置 | 1,981,196 | 1,985,057 |
| 減価償却累計額 | -1,214,345 | -1,274,433 |
| 機械及び装置（純額） | 766,851 | 710,623 |
| 工具 | 859,802 | 899,834 |
| 減価償却累計額 | -556,862 | -596,616 |
| 工具 | 302,940 | 303,218 |
| 土地 | 84,580,091 | 84,736,623 |
| 建設仮勘定 | 2,334 | － |
| 信託建物 | 172,493,074 | 174,981,104 |
| 減価償却累計額 | -49,492,786 | -51,291,102 |
| 信託建物（純額） | 123,000,287 | 123,690,002 |
| 信託構築物 | 983,080 | 1,005,126 |
| 減価償却累計額 | -527,239 | -555,973 |
| 信託構築物（純額） | 455,841 | 449,152 |
| 信託機械及び装置 | 1,929,169 | 1,890,052 |
| 減価償却累計額 | -1,139,983 | -1,151,129 |
| 信託機械及び装置（純額） | 789,185 | 738,923 |
| 信託工具 | 1,713,637 | 1,791,513 |
| 減価償却累計額 | -1,103,985 | -1,167,331 |
| 信託工具 | 609,651 | 624,181 |
| 信託土地 | 186,741,536 | 193,044,124 |
| 信託建設仮勘定 | 4,929 | 43,812 |
| 有形固定資産合計 | 458,247,710 | 464,428,214 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,492,832 | 1,458,395 |
| 無形固定資産合計 | 1,492,832 | 1,458,395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入保証金 | 1,112,441 | 1,112,441 |
| 固定資産計 | 464,559,816 | 472,509,877 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 1,376 | 741 |
| 投資法人債発行費 | 62,262 | 55,715 |
| 繰延資産計 | 63,639 | 56,456 |
| 資産の部合計 | 493,899,262 | 498,839,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,045,888 | 884,991 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,700,000 | 26,620,000 |
| 未払金 | 1,679,529 | 1,675,286 |
| 未払費用 | 38,221 | 58,388 |
| 未払消費税等 | 236,356 | － |
| 前受金 | 266,777 | 70,883 |
| その他 | 14,308 | 18,246 |
| 流動負債計 | 32,481,081 | 34,327,796 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,600,000 | 18,600,000 |
| 長期借入金 | 193,909,000 | 194,989,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,310,386 | 1,313,982 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,385,690 | 3,437,076 |
| 固定負債計 | 217,205,076 | 218,340,058 |
| 負債の部合計 | 249,686,157 | 252,667,854 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 154,298,439 | 154,298,439 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 出資剰余金控除額 | -1,999,896 | -1,999,896 |
| 出資剰余金（純額） | 51,220,382 | 51,220,382 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 25,754,133 | 24,847,423 |
| 任意積立金合計 | 25,754,133 | 24,847,423 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 10,744,241 | 11,765,478 |
| 剰余金合計 | 87,718,757 | 87,833,284 |
| 投資主資本合計 | 242,017,197 | 242,131,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,195,907 | 4,039,560 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,195,907 | 4,039,560 |
| 純資産の部合計 | 244,213,104 | 246,171,284 |
| 負債・純資産合計 | 493,899,262 | 498,839,139 |
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