有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成23年 4月15日) | 128 | 128 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2期 | (平成24年 4月16日) | 160 | 160 | 0.9294 | 0.9294 |
| 3期 | (平成25年 4月15日) | 246 | 246 | 1.3256 | 1.3256 |
| 4期 | (平成26年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 平成25年 5月末日 | 271 | - | 1.4077 | - | |
| 6月末日 | 261 | - | 1.3187 | - | |
| 7月末日 | 272 | - | 1.3796 | - | |
| 8月末日 | 260 | - | 1.3616 | - | |
| 9月末日 | 272 | - | 1.4162 | - | |
| 10月末日 | 287 | - | 1.4860 | - | |
| 11月末日 | 291 | - | 1.5664 | - | |
| 12月末日 | 299 | - | 1.6389 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 301 | - | 1.5567 | - | |
| 2月末日 | 319 | - | 1.6093 | - | |
| 3月末日 | 328 | - | 1.6266 | - | |
| 4月末日 | 342 | - | 1.6479 | - | |
| 5月末日 | 357 | - | 1.6649 | - | |
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