有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,702 | 1,702 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 4,486 | 4,486 | 2.2884 | 2.2884 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,852 | 8,852 | 2.5433 | 2.5433 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 14,573 | 14,573 | 2.3081 | 2.3081 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 36,390 | 36,390 | 3.4680 | 3.4680 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 31,029 | 31,029 | 4.2067 | 4.2067 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 42,508 | 42,508 | 4.3206 | 4.3206 |
| 2022年 4月末日 | 30,332 | ― | 4.0683 | ― | |
| 5月末日 | 31,339 | ― | 4.0607 | ― | |
| 6月末日 | 31,766 | ― | 3.9653 | ― | |
| 7月末日 | 33,522 | ― | 4.1208 | ― | |
| 8月末日 | 34,518 | ― | 4.1467 | ― | |
| 9月末日 | 33,710 | ― | 3.9412 | ― | |
| 10月末日 | 37,901 | ― | 4.3176 | ― | |
| 11月末日 | 37,743 | ― | 4.1917 | ― | |
| 12月末日 | 36,366 | ― | 3.9358 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 38,270 | ― | 4.0847 | ― | |
| 2月末日 | 40,075 | ― | 4.2285 | ― | |
| 3月末日 | 41,071 | ― | 4.2047 | ― | |
| 4月末日 | 42,574 | ― | 4.3205 | ― | |
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