有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 128 | 128 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 160 | 160 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 246 | 246 | 1.3256 | 1.3256 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 1,702 | 1,702 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第8計算期間末 | (平成30年 4月16日) | 4,486 | 4,486 | 2.2884 | 2.2884 |
| 平成29年 4月末日 | 1,813 | - | 2.0964 | - | |
| 5月末日 | 2,009 | - | 2.1283 | - | |
| 6月末日 | 2,288 | - | 2.1611 | - | |
| 7月末日 | 2,435 | - | 2.1761 | - | |
| 8月末日 | 2,549 | - | 2.1673 | - | |
| 9月末日 | 2,807 | - | 2.2704 | - | |
| 10月末日 | 3,431 | - | 2.3244 | - | |
| 11月末日 | 3,691 | - | 2.3395 | - | |
| 12月末日 | 3,933 | - | 2.4123 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 4,242 | - | 2.4390 | - | |
| 2月末日 | 4,156 | - | 2.3293 | - | |
| 3月末日 | 4,229 | - | 2.2301 | - | |
| 4月末日 | 4,591 | - | 2.3317 | - | |
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