有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (2012年 4月16日) | 160 | 160 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (2013年 4月15日) | 246 | 246 | 1.3256 | 1.3256 |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,702 | 1,702 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 4,486 | 4,486 | 2.2884 | 2.2884 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,852 | 8,852 | 2.5433 | 2.5433 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 14,573 | 14,573 | 2.3081 | 2.3081 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 36,390 | 36,390 | 3.4680 | 3.4680 |
| 2020年 4月末日 | 15,247 | ― | 2.3787 | ― | |
| 5月末日 | 16,787 | ― | 2.4782 | ― | |
| 6月末日 | 17,846 | ― | 2.5236 | ― | |
| 7月末日 | 19,247 | ― | 2.6068 | ― | |
| 8月末日 | 21,532 | ― | 2.8061 | ― | |
| 9月末日 | 21,555 | ― | 2.6926 | ― | |
| 10月末日 | 21,820 | ― | 2.6172 | ― | |
| 11月末日 | 25,125 | ― | 2.9177 | ― | |
| 12月末日 | 26,820 | ― | 3.0006 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,535 | ― | 3.0624 | ― | |
| 2月末日 | 30,642 | ― | 3.1674 | ― | |
| 3月末日 | 34,194 | ― | 3.3812 | ― | |
| 4月末日 | 37,463 | ― | 3.5408 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
