有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 128 | 128 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 160 | 160 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 246 | 246 | 1.3256 | 1.3256 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 平成26年 5月末日 | 357 | - | 1.6649 | - | |
| 6月末日 | 356 | - | 1.6856 | - | |
| 7月末日 | 372 | - | 1.7085 | - | |
| 8月末日 | 382 | - | 1.7332 | - | |
| 9月末日 | 403 | - | 1.7834 | - | |
| 10月末日 | 416 | - | 1.7728 | - | |
| 11月末日 | 450 | - | 1.9857 | - | |
| 12月末日 | 449 | - | 2.0108 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 455 | - | 1.9245 | - | |
| 2月末日 | 493 | - | 2.0331 | - | |
| 3月末日 | 501 | - | 2.0273 | - | |
| 4月末日 | 508 | - | 2.0461 | - | |
| 5月末日 | 517 | - | 2.1362 | - | |
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