- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 128 | 128 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 160 | 160 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 246 | 246 | 1.3256 | 1.3256 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 331 | 331 | 1.5973 | 1.5973 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 平成27年 5月末日 | 517 | - | 2.1362 | - | |
| 6月末日 | 492 | - | 2.0507 | - | |
| 7月末日 | 517 | - | 2.1070 | - | |
| 8月末日 | 481 | - | 1.9375 | - | |
| 9月末日 | 460 | - | 1.8051 | - | |
| 10月末日 | 530 | - | 2.0029 | - | |
| 11月末日 | 610 | - | 2.0240 | - | |
| 12月末日 | 619 | - | 1.9743 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 617 | - | 1.7999 | - | |
| 2月末日 | 623 | - | 1.7251 | - | |
| 3月末日 | 713 | - | 1.8242 | - | |
| 4月末日 | 750 | - | 1.8138 | - | |
| 5月末日 | 833 | - | 1.8332 | - | |
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