有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 501 | 501 | 2.0393 | 2.0393 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,702 | 1,702 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 4,486 | 4,486 | 2.2884 | 2.2884 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,852 | 8,852 | 2.5433 | 2.5433 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 14,573 | 14,573 | 2.3081 | 2.3081 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 36,390 | 36,390 | 3.4680 | 3.4680 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 31,029 | 31,029 | 4.2067 | 4.2067 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 42,508 | 42,508 | 4.3206 | 4.3206 |
| 第14計算期間末 | (2024年 4月15日) | 73,155 | 73,155 | 5.9526 | 5.9526 |
| 2023年 4月末日 | 42,574 | ― | 4.3205 | ― | |
| 5月末日 | 44,945 | ― | 4.5205 | ― | |
| 6月末日 | 49,700 | ― | 4.8736 | ― | |
| 7月末日 | 51,263 | ― | 4.9450 | ― | |
| 8月末日 | 53,270 | ― | 5.0313 | ― | |
| 9月末日 | 52,746 | ― | 4.9089 | ― | |
| 10月末日 | 52,055 | ― | 4.7417 | ― | |
| 11月末日 | 57,335 | ― | 5.1168 | ― | |
| 12月末日 | 59,343 | ― | 5.2052 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64,524 | ― | 5.5252 | ― | |
| 2月末日 | 68,842 | ― | 5.7859 | ― | |
| 3月末日 | 73,332 | ― | 6.0220 | ― | |
| 4月末日 | 75,228 | ― | 6.0998 | ― | |
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