有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 730 | 730 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,702 | 1,702 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 4,486 | 4,486 | 2.2884 | 2.2884 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,852 | 8,852 | 2.5433 | 2.5433 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 14,573 | 14,573 | 2.3081 | 2.3081 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 36,390 | 36,390 | 3.4680 | 3.4680 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 31,029 | 31,029 | 4.2067 | 4.2067 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 42,508 | 42,508 | 4.3206 | 4.3206 |
| 第14計算期間末 | (2024年 4月15日) | 73,155 | 73,155 | 5.9526 | 5.9526 |
| 第15計算期間末 | (2025年 4月15日) | 84,891 | 84,891 | 5.9282 | 5.9282 |
| 2024年 4月末日 | 75,228 | ― | 6.0998 | ― | |
| 5月末日 | 78,338 | ― | 6.2413 | ― | |
| 6月末日 | 84,690 | ― | 6.6201 | ― | |
| 7月末日 | 81,486 | ― | 6.2523 | ― | |
| 8月末日 | 80,676 | ― | 6.1415 | ― | |
| 9月末日 | 82,403 | ― | 6.2074 | ― | |
| 10月末日 | 89,984 | ― | 6.6749 | ― | |
| 11月末日 | 91,262 | ― | 6.7066 | ― | |
| 12月末日 | 95,921 | ― | 6.9729 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 98,069 | ― | 6.9848 | ― | |
| 2月末日 | 93,943 | ― | 6.6155 | ― | |
| 3月末日 | 91,219 | ― | 6.3748 | ― | |
| 4月末日 | 87,785 | ― | 6.1023 | ― | |
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