- 有報資料
- 45項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前期 (平成25年5月20日現在) | 当期 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 691,068,966 | 259,362,555 | |||
| 株式 | 964,288,199 | 993,550,642 | |||
| 未収配当金 | 2,430,626 | 1,615,658 | |||
| 流動資産合計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 | |||
| 資産合計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,110,821 | 29,159,298 | |||
| 未払収益分配金 | 461,053,440 | 141,299,658 | |||
| 未払解約金 | 31,334,849 | 23,477,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,336 | 333,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,224,605 | 7,791,927 | |||
| その他未払費用 | 2,205,000 | 1,067,424 | |||
| 流動負債合計 | 513,324,051 | 203,129,631 | |||
| 負債合計 | 513,324,051 | 203,129,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 794,919,725 | 941,997,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,544,015 | 109,401,498 | |||
| 元本等合計 | 1,144,463,740 | 1,051,399,224 | |||
| 純資産合計 | 1,144,463,740 | 1,051,399,224 | |||
| 負債純資産合計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 | |||
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