- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第6期計算期間 (平成28年5月18日現在) | 第7期計算期間 (平成29年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,932,984 | 29,730,039 | |||
| 金銭信託 | 77,613,923 | - | |||
| コール・ローン | - | 42,913,391 | |||
| 株式 | 882,140,273 | 826,626,619 | |||
| 未収配当金 | 1,118,648 | 1,813,071 | |||
| 流動資産合計 | 985,805,828 | 901,083,120 | |||
| 資産合計 | 985,805,828 | 901,083,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,655,025 | - | |||
| 未払収益分配金 | 58,804,555 | 13,007,008 | |||
| 未払解約金 | 12,801,885 | 4,356,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,372 | 273,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,219,370 | 6,385,076 | |||
| その他未払費用 | 1,143,000 | 882,000 | |||
| 流動負債合計 | 92,933,207 | 24,903,997 | |||
| 負債合計 | 92,933,207 | 24,903,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 840,065,078 | 867,133,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,807,543 | 9,045,209 | |||
| (分配準備積立金) | 18,983,016 | 2,445,948 | |||
| 元本等合計 | 892,872,621 | 876,179,123 | |||
| 純資産合計 | 892,872,621 | 876,179,123 | |||
| 負債純資産合計 | 985,805,828 | 901,083,120 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
