- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 (2025年5月19日現在) | 第16期計算期間 (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,371,109 | 6,760,978 |
| コール・ローン | 18,046,255 | 22,178,173 |
| 株式 | 591,901,470 | 473,513,527 |
| 未収配当金 | 1,812,057 | 1,798,854 |
| 流動資産合計 | 619,130,891 | 504,251,532 |
| 資産合計 | 619,130,891 | 504,251,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,205,634 | 2,028,789 |
| 未払受託者報酬 | 199,435 | 173,729 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,438 | 4,054,909 |
| その他未払費用 | 967,753 | 950,428 |
| 流動負債合計 | 9,027,260 | 7,207,855 |
| 負債合計 | 9,027,260 | 7,207,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,447,011 | 522,047,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,656,620 | △25,003,921 |
| (分配準備積立金) | 41,036,799 | 27,974,819 |
| 元本等合計 | 610,103,631 | 497,043,677 |
| 純資産合計 | 610,103,631 | 497,043,677 |
| 負債純資産合計 | 619,130,891 | 504,251,532 |
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