- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (2022年5月18日現在) | 第13期計算期間 (2023年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,683,928 | 9,716,797 |
| コール・ローン | 18,541,209 | 28,604,082 |
| 株式 | 672,993,761 | 649,969,739 |
| 未収配当金 | 1,281,861 | 1,015,497 |
| 流動資産合計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
| 資産合計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,115,945 | 3,735,981 |
| 未払受託者報酬 | 247,560 | 215,483 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,562 | 5,029,111 |
| その他未払費用 | 987,000 | 961,000 |
| 流動負債合計 | 12,128,067 | 9,941,575 |
| 負債合計 | 12,128,067 | 9,941,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,679,001 | 745,197,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,306,309 | △65,833,014 |
| (分配準備積立金) | 13,830,305 | 11,431,233 |
| 元本等合計 | 684,372,692 | 679,364,540 |
| 純資産合計 | 684,372,692 | 679,364,540 |
| 負債純資産合計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
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