- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第4期計算期間 (平成26年5月19日現在) | 第5期計算期間 (平成27年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 16,885,966 | |||
| コール・ローン | 259,362,555 | 222,442,069 | |||
| 株式 | 993,550,642 | 1,226,726,130 | |||
| 未収配当金 | 1,615,658 | 2,091,159 | |||
| 流動資産合計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 | |||
| 資産合計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,159,298 | - | |||
| 未払収益分配金 | 141,299,658 | 138,938,379 | |||
| 未払解約金 | 23,477,430 | 26,037,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 333,894 | 416,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,791,927 | 9,728,035 | |||
| その他未払費用 | 1,067,424 | 910,000 | |||
| 流動負債合計 | 203,129,631 | 176,030,373 | |||
| 負債合計 | 203,129,631 | 176,030,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 941,997,726 | 926,255,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,401,498 | 365,859,088 | |||
| (分配準備積立金) | - | 123,493,708 | |||
| 元本等合計 | 1,051,399,224 | 1,292,114,951 | |||
| 純資産合計 | 1,051,399,224 | 1,292,114,951 | |||
| 負債純資産合計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 | |||
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