- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (2018年5月18日現在) | 第9期計算期間 (2019年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,053,664 | 12,482,368 |
| コール・ローン | 33,573,729 | 24,381,835 |
| 株式 | 777,149,011 | 684,253,295 |
| 未収入金 | 11,748,741 | - |
| 未収配当金 | 1,349,019 | 1,174,234 |
| 流動資産合計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
| 資産合計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,167,589 | 1,022,482 |
| 未払受託者報酬 | 274,622 | 242,175 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,720 | 5,651,630 |
| その他未払費用 | 931,000 | 932,000 |
| 流動負債合計 | 12,781,931 | 7,848,287 |
| 負債合計 | 12,781,931 | 7,848,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,511,541 | 768,547,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,419,308 | △54,104,198 |
| (分配準備積立金) | 1,785,609 | 1,581,816 |
| 元本等合計 | 812,092,233 | 714,443,445 |
| 純資産合計 | 812,092,233 | 714,443,445 |
| 負債純資産合計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
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