- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (2021年5月18日現在) | 第12期計算期間 (2022年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,004,964 | 3,683,928 |
| コール・ローン | 35,204,350 | 18,541,209 |
| 株式 | 633,342,166 | 672,993,761 |
| 未収配当金 | 940,992 | 1,281,861 |
| 流動資産合計 | 685,492,472 | 696,500,759 |
| 資産合計 | 685,492,472 | 696,500,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 979,456 | 5,115,945 |
| 未払受託者報酬 | 225,500 | 247,560 |
| 未払委託者報酬 | 5,262,603 | 5,777,562 |
| その他未払費用 | 975,000 | 987,000 |
| 流動負債合計 | 7,442,559 | 12,128,067 |
| 負債合計 | 7,442,559 | 12,128,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,689,571 | 738,679,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,639,658 | △54,306,309 |
| (分配準備積立金) | 7,380,552 | 13,830,305 |
| 元本等合計 | 678,049,913 | 684,372,692 |
| 純資産合計 | 678,049,913 | 684,372,692 |
| 負債純資産合計 | 685,492,472 | 696,500,759 |
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