- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第5期計算期間 (平成27年5月18日現在) | 第6期計算期間 (平成28年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,885,966 | 24,932,984 | |||
| 金銭信託 | - | 77,613,923 | |||
| コール・ローン | 222,442,069 | - | |||
| 株式 | 1,226,726,130 | 882,140,273 | |||
| 未収配当金 | 2,091,159 | 1,118,648 | |||
| 流動資産合計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 | |||
| 資産合計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 12,655,025 | |||
| 未払収益分配金 | 138,938,379 | 58,804,555 | |||
| 未払解約金 | 26,037,072 | 12,801,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,887 | 309,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,728,035 | 7,219,370 | |||
| その他未払費用 | 910,000 | 1,143,000 | |||
| 流動負債合計 | 176,030,373 | 92,933,207 | |||
| 負債合計 | 176,030,373 | 92,933,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 926,255,863 | 840,065,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,859,088 | 52,807,543 | |||
| (分配準備積立金) | 123,493,708 | 18,983,016 | |||
| 元本等合計 | 1,292,114,951 | 892,872,621 | |||
| 純資産合計 | 1,292,114,951 | 892,872,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 | |||
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