有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【新興国株式インデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,536,091 | 2,028,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 274,286,087 | 298,840,449 | |||
| 未収入金 | 3,232,027 | 3,322,382 | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 279,054,207 | 304,191,823 | |||
| 資産合計 | 279,054,207 | 304,191,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,732,771 | 3,425,114 | |||
| 未払解約金 | 1,925,601 | 377,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,316 | 116,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 946,573 | 1,342,796 | |||
| その他未払費用 | 3,130 | 4,470 | |||
| 流動負債合計 | 4,690,391 | 5,267,032 | |||
| 負債合計 | 4,690,391 | 5,267,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 216,596,424 | ※1 244,651,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,767,392 | 54,273,735 | |||
| (分配準備積立金) | 40,618,258 | 21,261,575 | |||
| 元本等合計 | 274,363,816 | 298,924,791 | |||
| 純資産合計 | 274,363,816 | 298,924,791 | |||
| 負債純資産合計 | 279,054,207 | 304,191,823 | |||
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