有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,258,216 | 7,825,265 |
| 親投資信託受益証券 | 621,843,615 | 774,028,577 |
| 未収入金 | 7,780,759 | 8,497,127 |
| 流動資産合計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
| 資産合計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,016,910 | 6,601,774 |
| 未払解約金 | 4,847,308 | 5,140,774 |
| 未払受託者報酬 | 239,950 | 329,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,336 | 3,787,846 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 9,234 | 12,697 |
| 流動負債合計 | 12,872,745 | 15,872,484 |
| 負債合計 | 12,872,745 | 15,872,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,082,798 | 507,828,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,927,047 | 266,649,691 |
| (分配準備積立金) | 65,745,625 | 110,089,969 |
| 元本等合計 | 622,009,845 | 774,478,485 |
| 純資産合計 | 622,009,845 | 774,478,485 |
| 負債純資産合計 | 634,882,590 | 790,350,969 |
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