- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第13期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,311,024 | 10,030,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,435,949 | 1,483,303,890 |
| 未収入金 | 5,987,312 | 28,420,301 |
| 流動資産合計 | 1,347,734,285 | 1,521,754,782 |
| 資産合計 | 1,347,734,285 | 1,521,754,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,481,963 | 26,226,467 |
| 未払解約金 | 737,066 | 5,521,772 |
| 未払受託者報酬 | 594,812 | 486,724 |
| 未払委託者報酬 | 6,840,208 | 5,597,296 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 22,995 | 25,084 |
| 流動負債合計 | 21,677,046 | 37,857,354 |
| 負債合計 | 21,677,046 | 37,857,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,622,721 | 936,659,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,434,518 | 547,237,886 |
| (分配準備積立金) | 230,272,034 | 209,612,687 |
| 元本等合計 | 1,326,057,239 | 1,483,897,428 |
| 純資産合計 | 1,326,057,239 | 1,483,897,428 |
| 負債純資産合計 | 1,347,734,285 | 1,521,754,782 |
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