- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,373,550 | 10,412,418 |
| 親投資信託受益証券 | 855,079,504 | 1,322,689,808 |
| 未収入金 | 11,825,884 | 5,075,928 |
| 流動資産合計 | 872,278,938 | 1,338,178,154 |
| 資産合計 | 872,278,938 | 1,338,178,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,633,193 | 6,850,951 |
| 未払解約金 | 49,999 | 969,553 |
| 未払受託者報酬 | 406,335 | 560,332 |
| 未払委託者報酬 | 4,672,789 | 6,443,713 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 15,689 | 21,650 |
| 流動負債合計 | 16,778,008 | 14,846,202 |
| 負債合計 | 16,778,008 | 14,846,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,074,576 | 761,216,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,426,354 | 562,115,085 |
| (分配準備積立金) | 75,365,564 | 265,960,774 |
| 元本等合計 | 855,500,930 | 1,323,331,952 |
| 純資産合計 | 855,500,930 | 1,323,331,952 |
| 負債純資産合計 | 872,278,938 | 1,338,178,154 |
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