有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,569,169 | 5,373,550 |
| 親投資信託受益証券 | 859,678,759 | 855,079,504 |
| 未収入金 | 5,014,619 | 11,825,884 |
| 流動資産合計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
| 資産合計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,852,451 | 11,633,193 |
| 未払解約金 | 3,847,774 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 349,951 | 406,335 |
| 未払委託者報酬 | 4,024,305 | 4,672,789 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 13,507 | 15,689 |
| 流動負債合計 | 17,087,999 | 16,778,008 |
| 負債合計 | 17,087,999 | 16,778,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,317,997 | 727,074,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,856,551 | 128,426,354 |
| (分配準備積立金) | 95,972,894 | 75,365,564 |
| 元本等合計 | 860,174,548 | 855,500,930 |
| 純資産合計 | 860,174,548 | 855,500,930 |
| 負債純資産合計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
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