有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第16期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,497,479 | 10,803,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,691,684 | 2,343,837,386 |
| 未収入金 | 24,302,636 | 23,198,082 |
| 未収利息 | 95 | 211 |
| 流動資産合計 | 1,556,491,894 | 2,377,839,357 |
| 資産合計 | 1,556,491,894 | 2,377,839,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,325,050 | 21,471,240 |
| 未払解約金 | 773,834 | 3,533,190 |
| 未払受託者報酬 | 505,441 | 673,036 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,552 | 7,739,900 |
| その他未払費用 | 26,055 | 34,716 |
| 流動負債合計 | 31,442,932 | 33,452,082 |
| 負債合計 | 31,442,932 | 33,452,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,157,813 | 715,708,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,891,149 | 1,628,679,275 |
| (分配準備積立金) | 329,119,443 | 1,159,886,720 |
| 元本等合計 | 1,525,048,962 | 2,344,387,275 |
| 純資産合計 | 1,525,048,962 | 2,344,387,275 |
| 負債純資産合計 | 1,556,491,894 | 2,377,839,357 |
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