有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,412,418 | 16,311,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,689,808 | 1,325,435,949 |
| 未収入金 | 5,075,928 | 5,987,312 |
| 流動資産合計 | 1,338,178,154 | 1,347,734,285 |
| 資産合計 | 1,338,178,154 | 1,347,734,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,850,951 | 13,481,963 |
| 未払解約金 | 969,553 | 737,066 |
| 未払受託者報酬 | 560,332 | 594,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,443,713 | 6,840,208 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 21,650 | 22,995 |
| 流動負債合計 | 14,846,202 | 21,677,046 |
| 負債合計 | 14,846,202 | 21,677,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,216,867 | 842,622,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,115,085 | 483,434,518 |
| (分配準備積立金) | 265,960,774 | 230,272,034 |
| 元本等合計 | 1,323,331,952 | 1,326,057,239 |
| 純資産合計 | 1,323,331,952 | 1,326,057,239 |
| 負債純資産合計 | 1,338,178,154 | 1,347,734,285 |
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