有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,825,265 | 12,569,169 |
| 親投資信託受益証券 | 774,028,577 | 859,678,759 |
| 未収入金 | 8,497,127 | 5,014,619 |
| 流動資産合計 | 790,350,969 | 877,262,547 |
| 資産合計 | 790,350,969 | 877,262,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,601,774 | 8,852,451 |
| 未払解約金 | 5,140,774 | 3,847,774 |
| 未払受託者報酬 | 329,383 | 349,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,846 | 4,024,305 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 12,697 | 13,507 |
| 流動負債合計 | 15,872,484 | 17,087,999 |
| 負債合計 | 15,872,484 | 17,087,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,828,794 | 632,317,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,649,691 | 227,856,551 |
| (分配準備積立金) | 110,089,969 | 95,972,894 |
| 元本等合計 | 774,478,485 | 860,174,548 |
| 純資産合計 | 774,478,485 | 860,174,548 |
| 負債純資産合計 | 790,350,969 | 877,262,547 |
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