有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】(平成27年4月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	331,307,442	101.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,315,341	△1.31
合 計(純資産総額)		326,992,101	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	323,895,250	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,420,654	2.23
合 計(純資産総額)		331,315,904	100.00