有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】(平成29年4月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 232,761,582 | 100.18 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △421,799 | △0.18 | |
| 合 計(純資産総額) | 232,339,783 | 100.00 | |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 225,693,900 | 96.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,066,305 | 3.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 232,760,205 | 100.00 | |
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