有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】(平成28年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,375,504	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△419,520	△0.18
合 計(純資産総額)		231,955,984	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	226,128,000	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,250,399	2.68
合 計(純資産総額)		232,378,399	100.00