有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】(平成28年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 238,793,602 | 100.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △456,344 | △0.19 | |
| 合 計(純資産総額) | 238,337,258 | 100.00 | |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 231,930,000 | 97.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,861,038 | 2.87 | |
| 合 計(純資産総額) | 238,791,038 | 100.00 | |
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